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建设投资及办学经费筹措规划
发布时间:2008-04-18 07:06:19 阅读次数:
建设投资及办学经费筹措规划

(一)资金筹措目标
  根据学院发展需要,有计划地安排筹资活动,保证办学区基本建设投资、实践性教学设施购置和学院正常运转经费的资金需要。2007-2011年,筹措基本建设资金1.61亿元,办学经费2.06亿元,支付利息及租赁费0.66亿元,总筹资规模4.33亿元。
(二)办学经费筹措计划
  办学经费收入主要来自于财政拨款,学生交纳的学费及住宿费收入。财政拨款2007年按在编人员每年人均3万元计算,2008-2011年按生均拨款2500元计算(不含二级学院本科生)。学费收入按大专生平均4900元、中专生平均2900元、本科生平均8000元计算,住宿费收入按人均800元计算。

  办学经费支出包括人员工资、公务费、教学科研仪器设备购置费、学生奖学金,以及应支付的利息和租赁费等。人员工资包括在编人员、临时人员、外聘教师人员的工资及福利等,临时人员及外聘教师按比例折算为在编人员统计,2007-2011年人均年工资及福利按4.93万元计算。利息和租赁费按学费及住宿费收入的40%计提,并按学院与公司各自的资产比例分配。计划2009年底完成老校区资产置换工作,2010年资产置换后预计学院与公司在办学区的资产比例各为50%,另外每年预提教学设施维修费200万元。

  2007年预计在校生5400人,学费及住宿费收入2521万元,财政经费拨款1004万元,办学总收入3525万元。办学支出2790万元,其中人员经费1485万元;公务费按人员经费的40%计算594万元;教学仪器设备及图书购置费预算502万元;学生奖学金按学费收入的10%计算209万元。支付利息租赁费685万元,办学收益50万元。
  2008年预计在校生6880人,学费及住宿费收入3531万元,财政经费拨款1720万元,办学总收入5251万元。办学总支出3473万元,其中人员经费按最低标准(1:15)的90%配备人员,人均年4.5万元计算,工资及福利支出1854万元;公务费按人员经费的40%计算742万元;教学设备购置预算579万元;学生奖学金按学费收入的10%计算298万元。支付利息租赁费1412万元,办学收益366万元。
  2009年预计在校生8060人,学费及住宿费收入4419万元,财政经费拨款2015万元,办学总收入6434万元。办学总支出4045万元,其中人员经费按最低标准(1:15)的90%配备人员,人均年5万元计算,工资及福利支出2210万元;公务费按人员经费的40%计算884万元;教学设备购置预算574万元;学生奖学金按学费收入的10%计算377万元。支付利息租赁费1768万元,办学收益621万元。
  2010年预计在校生9000人,学费及住宿费收入5210万元,财政经费拨款2125万元,办学总收入7335万元。办学总支出4791万元,其中人员经费按最低标准(1:15)的90%配备人员,人均年5万元计算,工资及福利支出2700万元;公务费按人员经费的40%计算1080万元;教学设备购置预算565万元;学生奖学金按学费收入的10%计算446万元。支付利息租赁费1242万元,办学收益1302万元。
  2011年预计在校生10000人,学费及住宿费收入6134万元,财政经费拨款2150万元,办学总收入8284万元。办学总支出5545万元,其中人员经费按最低标准(1:15)的90%配备人员,人均年5.5万元计算,工资及福利支出3300万元;公务费按人员经费的40%计算1320万元;教学设备购置预算400万元;学生奖学金按学费收入的10%计算525万元。支付利息租赁费1467万元,办学收益1272万元。
  2007-2011年总计,学费及住宿费收入21815万元,财政经费拨款9014万元,办学总收入30829万元。办学总支出20644万元,其中人员经费11549万元;公务费4620万元;教学设备购置费2620万元;学生奖学金1855万元。支付利息租赁费6574万元,办学收益3611万元。(附表3)
 
附表3:2007-2011年财务收支计划表
项      目
计费
标准
2007财务收支
2008财务收支
2009财务收支
2010财务收支
2011财务收支
金额
合计
一、办学收入(万元)
 
3525
5251
6434
7335
8284
30829
1、学费及住宿费收入
 
2521
3531
4419
5210
6134
21815
 其中:在校大专生
 
3170
5320
7360
8200
8600
 
       学费及住宿费收入
5700
1807
3032
4195
4674
4902
18610
       在校中专生
 
2230
1560
700
300
 
 
       学费及住宿费收入
3200
714
499
224
96
 
1533
       在校本科生
 
 
 
 
500
1400
 
       学费及住宿费收入
8800
 
 
 
440
1232
1672
2、财政拨款
 
1004
1720
2015
2125
2150
9014
二、办学经费支出(万元)
 
2790
3473
4045
4791
5545
20644
1、人员经费
 
1485
1854
2210
2700
3300
11549
   人员配置(含临时人员)
 
324
412
442
540
600
 
2、公务费(水电暖办公费)
40%
594
742
884
1080
1320
4620
3、教学科研设备购置费
 
502
579
574
565
400
2620
4、学生奖学金
10%
209
298
377
446
525
1855
三、支付利息租赁费(万元)
 
685
1412
1768
1242
1467
6574
四、办学收益(万元)
 
50
366
621
1302
1272
3611
 
(三)基本建设筹资计划
  由学院投资建设的教学区域计划投资1.61亿元,其中征地投资0.14亿元,校舍建设投资1.27亿元,配套工程0.1亿元,配套用品购置费0.1亿元。资金来源包括:老校区资产置换8500万元,省基本建设拨款1000万元,学校办学积累3600万元,银行贷款3000万元。
(四)保障措施
  1、转换内部管理机制,提高工作效率和办学效益。按照省委对事业单位的改革要求,建立人员能进能出、岗位能上能下、分配拉开档次的内部管理机制。通过转换内部管理机制,提升办学水平,压缩经费开支,提高办学效益。
  2、争取地方政府支持,做好资产置换工作。争取地方政府将老校区变更为商业用地,确保老校区资产处置净收益达到8500万元以上。积极推进资产置换进程,减轻学院支付公司租赁费的压力。严格按照有关规定进行资产置换,尽可能增加新校区置入资产的数量。
  3、争取上级部门支持,加大政府支持力度。2007年新增的省基本建设拨款150万元,争取列为常规拨款,确保2007-2011年省基本建设拨款达到或超过1000万元。积极争取省财政的办学经费支持,确保2007-2011年财政经费拨款达到9000万元以上。2007-2011年争取设立2-3个省级以上实训基地,争取专项补助资金300万元以上。

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